1. Home
  2. Fonds
  3. Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz US Investment Grade Credit
Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz US Investment Grade Credit
Valor: 126293201 / Symbol: AGIF US Inv Gr PH2D
985.61 EUR
Kurs(EUR)
Zeit
985.61
19:00:49
0.00%
Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vortag
Datum
985.61
19:00:49
Seit 1.1.
-1.89%
Stammdaten
Börse Funds Fast UK, EUR
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Luxemburg
Symbol AGIF US Inv Gr PH2D
Valor 126293201
ISIN LU2593587103
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Ausschüttungsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 25.04.2023
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 0.71%
Fondsvolumen
283'673'000in EUR per 30.04.2024
Investment Strategie

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
113.57%
Barmittel
94.86%
Vorzugsaktien
0.35%
Top Regionen
Aktienanteil
Derzeit keine Daten vorhanden.
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
2 Year Treasury Note Future June 24
13.51%
10 Year Treasury Note Future June 24
1.54%
United States Treasury Notes 4.125%
1.35%
United States Treasury Notes 4%
1.24%
JPMorgan Chase & Co. 5.336%
1.20%
United States Treasury Bonds 4.5%
0.74%
United States Treasury Notes 4.625%
0.70%
Cheniere Energy Partners L P 5.95%
0.60%
United States Treasury Bonds 4.75%
0.59%
Bank of America Corp. 5.872%
0.58%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 19:00:49
 985.61
Vortag 30.05.24
 985.61 0.00%
Seit 1.1 29.12.23
 1'004.60 -18.990 -1.89%
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch
Datum
Jahrestief
Datum

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
–
–
–
–
–
–
Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum