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Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz US Investment Grade Credit
Valor: 126293209 / Symbol: AGIF US Inv G ATC
10.2940 USD
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Traderinfo
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Datum
10.23880
17:57:31
Seit 1.1.
-0.86%
Preisspanne
Tag
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Zeit
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Stammdaten
Börse State Street Bank Luxembourg, Funds Fast
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Luxemburg
Symbol AGIF US Inv G ATC
Valor 126293209
ISIN LU2593588846
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Wachstumsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 25.04.2023
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 1.10%
Fondsvolumen
303'319'000in USD per 30.04.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
113.57%
Barmittel
94.86%
Vorzugsaktien
0.35%
Top Regionen
Aktienanteil
Derzeit keine Daten vorhanden.
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
2 Year Treasury Note Future June 24
13.51%
10 Year Treasury Note Future June 24
1.54%
United States Treasury Notes 4.125%
1.35%
United States Treasury Notes 4%
1.24%
JPMorgan Chase & Co. 5.336%
1.20%
United States Treasury Bonds 4.5%
0.74%
United States Treasury Notes 4.625%
0.70%
Cheniere Energy Partners L P 5.95%
0.60%
United States Treasury Bonds 4.75%
0.59%
Bank of America Corp. 5.872%
0.58%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 17:55:00
 10.2940
Vortag 30.05.24
 10.23880 0.00%
Seit 1.1 29.12.23
 10.38370 -0.14490 -1.40%
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch10.4043010.41760
Datum28.12.2301.02.24
Jahrestief9.3657010.04720
Datum20.10.2325.04.24

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum