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Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz US Investment Grade Credit
Valor: 126293210 / Symbol: AGIF US Inv G AC
10.10690 USD
Kurs(USD)
Zeit
10.10690
19:06:54
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Traderinfo
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Market
Vortag
Datum
10.05260
19:00:49
Seit 1.1.
-0.86%
Stammdaten
Börse Consolidated Fund Values Global
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Schweiz
Symbol AGIF US Inv G AC
Valor 126293210
ISIN LU2593587012
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Ausschüttungsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 25.04.2023
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 1.10%
Fondsvolumen
303'319'000in USD per 30.04.2024
Investment Strategie

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
113.57%
Barmittel
94.86%
Vorzugsaktien
0.35%
Top Regionen
Aktienanteil
Derzeit keine Daten vorhanden.
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
2 Year Treasury Note Future June 24
13.51%
10 Year Treasury Note Future June 24
1.54%
United States Treasury Notes 4.125%
1.35%
United States Treasury Notes 4%
1.24%
JPMorgan Chase & Co. 5.336%
1.20%
United States Treasury Bonds 4.5%
0.74%
United States Treasury Notes 4.625%
0.70%
Cheniere Energy Partners L P 5.95%
0.60%
United States Treasury Bonds 4.75%
0.59%
Bank of America Corp. 5.872%
0.58%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 19:06:54
 10.10690
Vortag 30.05.24
 10.05260 0.00%
Seit 1.1 29.12.23
 10.1950 -0.14240 -1.40%
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch
Datum
Jahrestief
Datum

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum